推荐课程大纲—集团型企业现金流管理与资金管理运营

杰联咨询企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现 “ 有利润却见不到钱 ” 等情况。 2011 年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注

课程收益

【掌握核算方法】：掌握量化现金流量的方法。

【改善资金管理】：充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力。

【提升使用效率】：了解资金管理模式，提高资金使用效率。

【建立管理机制】：学会建立所在公司的现金流量管理机制。

课程大纲

集团资金与现金流管理

一、企业集团现金流与资金管理架构

1.集团资金管理发展、组织 2.资金管理核心流程 3.案例：某跨国企业集团

二、营运资金管理（内部现金流）

1.企业管理架构与营运资金 2.营运资金度量方法、管理指标

3.多事业部营运资金管理 4.案例及练习：某跨国企业集团

三、资本架构与融资管理（外部现金流）

1.企业资本架构与融资管理理念 2.管理策略与原则、方法与措施

3.资本架构、资金成本 4.融资产品分析与介绍

5.案例与练习：多个大中型企业实践

现金流分析与现金流风险管理

四、外汇风险管理（现金流风险）

1.外汇风险如何产生 2.如何度量企业外汇风险，管理手段

3.外汇风险管理政策与流程 4.案例：中航油等

五、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1.如何建立信用风险管理体系 2.信用风险指标、信用评级、管理方案

3.销售融资管理方案 4.如何从 “ 避免 ” 风险到主动 “ 管理 ” 风险

5.案例：信用风险出险案例

六、现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1.如何设定最佳现金存量 2.现金管控模式介绍与分析

3.现金管控风险要点与管理方法 4.如何选择适合的资金集中模式

5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6. 练习：如何编制短期资金计划

七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1.如何平衡、管理银行合作 2.如何控制交易对手风险

3.如何选择资金中心 4.如何进行资金灾备管理

八、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1.三张财务报表介绍与解构 2.财务报表分析方法与指标

3.案例：

某公司业务与财务分析；国资委财务指标分析；

4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系。

九、延展部分（现金流管理必备技能）

1.商业模式与资金流动 2.跨境资金流动管理

3.识别与管理利率风险 4.本的计算与应用

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